“碳達峰、碳中和”背景下，國內鋼鐵減排限產日趨嚴格，鋼鐵行業將迎來新一輪重整。東方財富數據顯示，鋼鐵行業3月11日、12日和15日，連漲三個交易日，漲幅達7.73%。從年初3月15日收盤，鋼鐵板塊已累計上漲18.09%，處于所有板塊首位。
“碳達峰、碳中和”背景下 減排限產力度空前
工信部明確2021年重點工作，堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。唐山作為“鋼鐵重鎮”，正式拉開行業推進“碳達峰”大幕。
具體來看，唐山近日發布了《3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案》，力爭3月份唐山市空氣質量綜合指數排名離開全國168個重點監測城市“后二十”。
興業證券表示，“碳達峰、碳中和”政策或對鋼鐵行業產生深遠影響，鋼鐵行業或面臨新一輪整合，高能耗低效益的中小企業將面臨淘汰，有實力的大型企業通過低碳創新，市場競爭力將進一步增強。國泰君安也指出，未來3年至5年，預計粗鋼產量有望降至10億噸以下。
“金三銀四” 開啟去庫存周期
進入“金三銀四”的傳統旺季，成本對鋼價的支撐力度有所減弱，同時有數據顯示，這一輪去庫存的同時，鋼鐵的需求也在增長。在需求帶動下，國內鋼價在此提價，據中信證券調研顯示，3月份首周鋼鐵行業持續漲價，每天連漲2-3次，較為少見。
談及鋼價后市漲價預期，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，受唐山環保限產影響，3月份以來，包括鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料均有所下跌，成本支撐力度有所減弱，鋼鐵價格目前在震蕩中尋找方向，后期鋼價走向還需要看需求的釋放程度。上半年市場供需形勢有進一步好轉預期，鋼價在調整過后仍有上漲空間。
機構頻頻調研 鋼鐵股或成“香餑餑”？
二級市場上，相關概念股一片火熱，鋼鐵板塊也站上A股風口。截至3月15日，今年36只鋼鐵股有29只實現區間上漲，占比為80.56%。
不少公司引來機構投資者調研的同時，深交所互動易和上交所“上證e互動”上，“碳達峰、碳中和”也成為關鍵詞。據統計，截至3月16日15時，兩個互動平臺上共有771個提問涉及“碳達峰、碳中和”。
對于鋼鐵股后期表現，東吳證券認為短期產量外，“碳達峰、碳中和”大概率中期壓制鋼鐵供給，預計鋼鐵板塊將迎來估值、業績雙升局面，板塊迎來系統性機會。國泰君安也指出，目前鋼鐵產業格局向好，集中度提升，龍頭議價權提升，競爭格局優化，看好鋼鐵板塊投資機會。
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